RSS SageFin FACEBOOK SageFin

10. Profesionální trading – neustále kupředu

Sagefin.cz | 19.8.2015

Pomysleli jste již na to, jaké by to bylo podat v práci výpověď a začít se živit výhradně obchodováním na burze? Mohli byste být svými pány, obchodovat odkudkoliv na světě, kde je připojení k internetu, a být zcela nezávislí – jak pracovně, tak finančně. Jedná se o velice lákavou představu, ovšem jen málokdo se ji odváží skutečně realizovat.

Opravdovým profesionálem se pochopitelně nikdo nestal ze dne na den. Jako v jakémkoliv jiném oboru za vším stojí roky tvrdé práce a neustálé sbírání nových vědomostí a zkušeností. Profesionální obchodník je osobnost, která na sobě nepřetržitě pracuje a posouvá se stále více a více kupředu. I v okamžiku, kdy je obchodník schopen dosahovat stabilního zhodnocení, je třeba získávat nové znalosti v oboru a nezůstávat v pozadí.

Na finančních trzích obchodují miliony lidí po celém světě, z čehož naprostá většina z nich má stejný cíl – vydělat co nejvíc peněz. Jestliže se na finanční trhy díváme jako na hru s nulovým součtem, kde zisk jednoho subjektu znamená ztrátu pro druhý subjekt, pak je zřejmé, že tohoto cíle se podaří dosáhnout jen někomu a zbylí zůstanou poražení. Předpoklady pro ziskový trading tedy mají obchodníci s lepšími znalostmi a většími zkušenostmi.

Škola hrou – šachy a poker

Obchodník by se měl rozvíjet ve všech směrech, a to nejen v oblasti tradingu. Samotný učební proces přitom není nutné brát jako nudnou záležitost a povinnost, kterou je v začátku zapotřebí překonat, ale lze ji podat i zábavnou formou. Obchodování na burze je vlastně něco mezi šachy a hraním pokeru. V obou těchto hrách vítězí ten, kdo perfektně ovládá základní principy hry a zná systém.

Základem každé šachové partie je strategie, kterou je třeba volit na základě reakce soupeře. I na burze své strategie musíme volit podle toho, jaký vývoj se na trzích právě v danou chvíli odehrává. Stejně jako v šachách i na burze platí, že hráč, který zná perfektně historii a ovládá různé modelové situace, které se v praxi v podstatě neustále opakují, má oproti ostatním nespornou výhodu. Pokud hráč ví, jak se v dané situaci zachovat a aplikuje na to vhodnou taktiku, má veškeré předpoklady k tomu, aby zvítězil. Dobrá obrazová paměť je na burze velkou výhodou a hraním šachu ji lze výborně procvičit.

Zajímavou zkušeností může být také již zmíněné hraní pokeru, které má s obchodováním na burze mnoho společného. Poker je jako většina hazardních her hrou s nulovým součtem. Pokud tedy někdo vydělá, protistrana vždy musí prodělat. Za každé zprostředkování hry se účtuje drobný poplatek dealerovi (kasinu). Kasino stejně jako makléřské společnosti a obchodní zprostředkovatelé na burze inkasují tržby za každé situace – bez ohledu na vývoj hry. U hraní pokeru je stejně jako u obchodování na burze velmi důležité mít správně sestavený systém řízení rizika a peněz – money management. Na základě aktuální situace musí hráč alespoň přibližně vědět, jaká je jeho pravděpodobnost výhry a přizpůsobit tomu i svou riskovanou částku. Zrovna tak je důležité mít dobře propracovaný plán na řízení peněz a podle určitého systému vstupovat do hry jen s určitým obnosem z celkového kapitálu a rovněž rozumným způsobem odvádět zisky.

Obchodník se tedy může posouvat dopředu nejen na základě znalostí trhů, ale také získáním nových zkušeností mimo obor. Ty mu mohou pomoci lépe pochopit tržní principy i samotný proces obchodování. Čím více znalostí a zkušeností, tím lépe…v tomto se zaručeně vyplácí nijak neomezovat!

Vedení záznamů, aneb poznejte sami sebe

Profesionální trader ví, jaké jsou jeho silné a slabé stránky, a tomu přizpůsobuje i své obchodování. Z toho důvodu je velmi užitečné vedení si záznamů z obchodování. Kromě obchodního deníku, kam se zaznamenávají parametry jednotlivých obchodů a celková bilance, je vhodné dělat si screenshoty grafů i s krátkou poznámkou ke vstupu a výstupu. Při vstupu do obchodu je dobré si poznamenat, proč do obchodu vstupujete, jaký je váš záměr a jaké od obchodu máte očekávání. Při uzavření pozice je zase vhodné provést krátké vyhodnocení, zda obchod proběhnul podle plánu, a co by příště šlo udělat lépe. Poučné jsou nejen ty ziskové obchody, ale především ty ztrátové. Obchodník by tedy ztrátu neměl vnímat jako něco negativního, ale jako zkušenost, z které se lze do budoucna těžit.

Jak myslet jinak a uspět

Jelikož většina lidí na burze své peníze ztrácí, je rozumné obchodovat proti davu. To nutně neznamená zaujímat opačné pozice než ostatní obchodníci, ale myslet jinak než většina. Obchodník, který uvažuje jinak než davy lidí, které impulzivně reagují na již proběhnuté cenové pohyby, má veškeré předpoklady k tomu, aby pochopil, na jakém principu trhy fungují, a mohl toho využít ve svůj prospěch.

Nejdůležitější ze všeho je znát odpověď na otázku proč se cena pohnula určitým směrem – co za tím stojí. Ačkoliv to nikdy nelze zcela přesně stanovit, obchodník by to měl tušit alespoň s vysokou pravděpodobností. Pakliže známe na tuto otázku odpověď, potom se lze aktuálnímu vývoji na trhu poměrně snadno přizpůsobit. Pokud na tuto otázku odpověď neznáme, je v tu chvíli lepší se obchodování vyhnout a na trh vůbec nevstupovat. Neobchodovat je skoro stejně tak důležité jako obchodovat. Většina začínajících obchodníků má pocit, že když nebude obchodovat, tak jim budou utíkat příležitosti, ale opak je pravdou. Příležitostí je a bude nespočet. Nejdůležitější ze všeho je přežít a obchodník by se proto měl naučit, kdy do trhu nevstupovat a neotevírat žádné nové pozice. Ušetří to mnoho času i peněz a poměr ziskových obchodů vůči těm ztrátovým tímto výrazně vzroste. U každého obchodu by se trader měl cítit takříkajíc v pohodě a měl by vědět, co dělá a proč.

V žádné jiné profesi jako v tradingu není tolik možností a šancí na výdělek. Je proto dobré se nefixovat pouze na jeden jediný trh a obchodovat pouze jedním stylem, ale rozvíjet svůj přístup k trhům a vyhledávat příležitosti pro obchodování všude, kde se to nabízí. Dát se na dráhu profesionálního obchodníka není snadná cesta, ale stojí za to!